A carteira de investimentos consolidada da Funpresp-Exe fechou o mês de julho com rentabilidade de 1,86%, para um índice de referência de 0,71% no mês (IPCA + 4%). No acumulado de 12 meses a carteira de investimentos da fundação rendeu 8,02% para um índice de referência de 8,68%.
Com uma carteira de investimentos de R$ 10,32 bilhões em julho, a entidade tem 73,5% sob gestão própria e 26,5% sob gestão terceirizada. Da carteira consolidada, 86,5% estão em renda fixa, 5,6% em ações locais, 2,4% no exterior (0,6% em renda fixa + 1,8% em renda variável), 3% em operações compromissadas, 1,7% em empréstimos aos participantes e 0,8% em ouro.
Segundo o Radar de Investimentos da fundação, o resultado de julho “foi impactado principalmente pelo desempenho positivo dos títulos públicos federais longos indexados ao IPCA (NTNB), além dos resultados favoráveis dos ativos de renda variável local e no exterior (...) ressaltamos que continuamos comprando NTN-B com taxas substancialmente acima do índice de referência dos planos (IPCA+4% ao ano), mediante avaliação de riscos e alinhamento ao nosso passivo”.
