07-08-2014 – 12:11:53
O Postalis, fundo de pensão dos Correios, registrou uma perda de aproximadamente R$ 190 milhões com investimentos no Brasil Sovereign II Fundo de Investimento de Divida Externa (Fidex), operado pelo Bank of New York Mellon (BNY Mellon), que tem títulos ligados à dívida Argentina na carteira.
Segundo a fundação, que é cotista única do fundo, as aplicações feitas no fundo foram de aproximadamente R$ 370 milhões e ocorreram no período de 2005 a 2008. “O investimento feito nesse fundo previa a aplicação de pelo menos 80% do valor em títulos da dívida pública externa brasileira. Os títulos foram trocados por outros ligados à dívida Argentina a revelia do instituto e contra o regulamento do fundo”, disse o Postalis em comunicado.
Em fato relevante divulgado pelo BNY Mellon na última segunda-feira, 4, o banco explica que em 2011, a antiga gestora do Fidex, Atlântica Administração de Recursos, fez com que o fundo realizasse dois investimentos em títulos de dívida privados, e apenas recentemente o BNY Mellon obteve conhecimento de que o valor pago pelo fundo foi superior ao devido para a aquisição dos títulos.
“De acordo com seu dever de diligência, o BNY Mellon DTVM iniciou uma investigação dos fatos, a qual aponta que o Fidex pode ter pagado valor excedente de aproximadamente US$ 79 milhões”, diz o fato relevante. O banco explica ainda que, em virtude da suspensão do pagamento dos títulos de dívida externa emitidos pela Argentina, lastreados nos título comprados pelo fundo, o patrimônio do Fidex sofreu perdas de 51,48%.
Também em comunicado, o Postalis afirmou que sua diretoria executiva contratou escritórios de advocacia no Brasil e nos Estados Unidos para a adoção de medidas jurídicas em defesa dos interesses da fundação.
Entenda o caso
A Argentina enfrenta uma batalha jurídica para negociar os pagamentos de suas dívidas, o que ocasionou um calote do país nos credores. A origem da dívida é de 2001, quando a Argentina anunciou o primeiro calote. Em 2005, foi feita uma negociação com os credores prejudicados para que o pagamento fosse feito com descontos e parcelados em 30 anos. Porém, nem todos os credores aceitaram as condições.
Os credores que não aceitaram a negociação negociaram a venda dos títulos com fundos especulativos dos Estados Unidos, chamados de fundos abutres. Agora, esses fundos querem receber o total dos valores dos títulos. Foi determinado, então, pela Justiça dos Estados Unidos, que a Argentina pagasse não apenas as parcelas prometidas aos credores que aceitaram negociação, mas também US$ 1,33 bilhão devido aos fundos abutres. Como o pagamento aos fundos abutres não foi feito, as parcelas devidas aos credores que aceitaram negociação foram bloqueadas pela Justiça americana.
A suspensão do pagamento, portanto, afetou o Brasil Sovereign II Fundo de Investimento de Dívida Externa (Fidex), causando os prejuízos nos investimentos do Postalis.
A carteira de investimentos do Postalis totalizava R$ 8,3 bilhões em dezembro do ano passado, segundo dados do último ranking Top Atuarial da Revista Investidor Institucional.